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a股云计算龙头股(云计算龙头公司梳理)

功夫复盘:

下车容易上车难

行业挖掘机:

一、计算机:云计算龙头公司梳理(民生证券)

二、紫光股份:国内ICT领域龙头,核心资产起航时(民生证券)

三、新希望:聚落式生猪养殖龙头,出栏量高速成长(天风证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数3647家,涨跌停比205:1,昨涨停今表现6.28%,炸板率24%。根据各项数据量化出两市情绪温度为90,赚钱效应高,仓位控制在5层仓以内。

功夫研究院点评:周一市场没有出现调整,直接选择了高开高走,反转力度之强,周五下车的资金很难再买回来。有些股票开盘后还给了一些买入机会,但留给决策的时间很短暂。目前的行情就是这样,下车容易下车难,尤其新基建和老基建同时起舞的时候,市场可选择的点太多了。所以市场还是一个适合做多的市场,即便看空也仅是为了承接便宜的筹码。

(一)计算机:云计算龙头公司梳理(民生证券)

近期爆发新冠肺炎疫情对于云计算产业链的发展带来机遇,长期来看,云计算下游应用依赖于上游基建的发展和布局。 5G商用的加速、云计算上游基建不断完善以及 IaaS 层的持续发展,下游应用将会大幅提升下游云应用产业的的渗透率。

1用友网络: 国内ERP企业领导者,积极推进云转型

中国数字转型支出的市场规模将从 2019 年的 2.8 万亿元增加到2021年的3.7万亿元,其中制造行业2019年数字转型支出最高将达到2205亿元,全球ERP市场规模总体呈稳定增长态势,2018年我国ERP整体市场规模达265.1亿元,增速11%, 国产软件具有替代优势,头部厂商有望率先受益。用友在整体ERP市场 中以超过30%的市占率位列第一。

2广联达:领先的数字建筑平台服务商,云转型推进有条不紊

上游行业为计算机设备和电子元器件厂商,市场竞争较为充分。公司的下游行业为建筑行业企业,对公司发展有直接的拉动作用。2018 年信息化渗透率已提升至0.10%,相较发达国家(渗透率1%)仍有明显的差距,未来存在巨大的提升空间。目前国内唯一A 股上市的建筑信息化公司,公司在造价业务方面正版用户市占率超过60%;而对于施工业务,行业整体仍处于起步期,尚未出现市占率绝对领先的巨头,公司的中长期目标是将自身市场份额提升至10%,从广联达股价走势与中信计算机指数的对比复盘来看,我们认为2017-2018 年是公司云转型的关键点。

直 2017 年开始,随着公司云算量产品逐步开始试点,造价业务云转型进一步深入, 广联达一直以来高度重视技术研发,研发支出占比常年在20%以上,公司的研发支出甚至远超国内竞争对手的收入水平, 在技术领域的积累成为公司重要的竞争优势。

3石基信息:云转型与国际化齐头并进

石基信息致力于成为数据驱动的大消费行业应用服务平台运营商,对于酒店信息化行业,国际高端酒店集团的选择举足轻重,公司通过海外并购,持续强化海外团队实力。在业绩方面,公司暂时没有经明显阵痛期,这主要是由于公司的多元化业务布局起到了缓冲作用。

(二)紫光股份:国内ICT领域龙头,核心资产起航时(民生证券)

5G通信发展+云基础设施建设加速带动公司飞速发展

紫光布局云基础设施全产业链,积极打造“云-网-端”战略,推动紫光前进的核心驱动是:5G通信技术发展+流量持续增长云基础设施建设加速+网络重构下的云化趋势+海外市场拓展。新华三作为国内唯二的能够覆盖硬件+软件+整体解决方案的厂商,并且拥有从传统网络到新网络到IOT的完备连接能力,从私有云到行业云的全线云计算产品,是具备全方位、数字化解决方案的核心资产。

受益于5G建设与网络重构,突破运营商和海外市场

国内企业级市场格局为新华三与华为双龙头,新华三从2018年开始逐渐发力运营商市场,随着5G建设和网络重构、虚拟化的发展,公司积极突破高端路由器领域,凭借SDN/NFV技术渗透运营商网络,预计未来2-3年新华三来自运营商市场的营收占比有望达到20%;

自2019年起,新华三将以自主品牌开拓海外市场,搭建渠道,建立海外分支机构。借助“一带一路”政策机遇,战略布局于俄罗斯、泰国、马来西亚、印度尼西亚等七个国家;我们预计未来2-3年新华三来自海外市场的营收占比有望达到20%。

硬件+软件+解决方案产品线齐全,技术研发构筑公司竞争壁垒

新华三承接华为、惠普等科技基因,其持续的研发投入和渠道资源的积累是关键,对IT技术演进和市场环境的强把握能力构筑起新华三的核心壁垒,多项产品服务在ICT硬软件领域处龙头地位,主要竞争对手为华为。在当前自主可控格局下,紫光成立半导体公司,积极研发高端路由器和安全芯片,拓展护城河引领IT技术发展。

(三)新希望:聚落式生猪养殖龙头,出栏量高速成长(天风证券)

1、战略做大养猪产业

1)防疫优势显著。根据公司的资产扩张节奏,公司的养殖资产主要是从2018年四季度开始加速扩张。公司新建产能生物安全防范体系建设高标准,且在过去多年的发展中,已经建立了较强实力的生物安全防疫体系。从2019年经营数据来看,公司月度出栏量稳步提升,月度数据波动小便是例证。

2)养殖效率高、成本低,盈利能力强。即使在非洲猪瘟影响之下,依然实现了434元/头的头均盈利,其已经正常运营中的猪场头均盈利高达623元/头,在同行业中领先。

3)资金实力强,为高速扩张奠定坚实基础。公司拥有全球范围内多家金融机构合计超过490亿元的综合授信额度。作为国内畜牧养殖龙头,公司凭借强大的资金、管理、技术优势,生猪养殖量将继续快速扩张,预计公司2020-2022年出栏量达到900万、1700万和2500万头。

2、禽产业迎趋势性繁荣,公司禽板块业绩有望持续改善

在非瘟生猪养殖产能大幅去化背景下,预计蛋白缺口仍将带来禽类消费增长,禽产业链有望景气延续至2021年。预计2019全年归母净利润10亿元左右,在禽行业持续景气的背景下,公司2020年禽养殖业务盈利有望持续景气,利润有望超过10亿元。

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